Есть способ исключить в работе частые кассовые разрывы

584

Единые автоматизированный учет, платежный календарь и бюджетирование позволяют предупредить частые кассовые разрывы в компаниях с разветвленной структурой. Это подтверждает опыт Группы компаний «Окна Роста». В ней создали такую систему, которая позволила ежедневно формировать план-факт по исполнению платежного календаря, подробный отчет по заявкам, консолидированный отчет о движении денежных средств всех компаний группы. Цена вопроса: покупка лицензий и обучение нескольких сотрудников.

Шаг № 1: выбрали программу. Решили внедрить единую ERP-систему, совмещающую функции бюджетирования, управленческого учета и финансового анализа. А также вовлечь в процесс бюджетирования все подразделения, чтобы получать достоверную и полную управленческую информацию по всем аспектам деятельности. Программу собирались внедрять собственными силами, используя как трафарет для отладки бизнес-процессов. Поэтому остановились на «1С:Управление производственным предприятием 8.0» (далее – «1С:УПП»).

Шаг № 2: организовали оперативное планирование. Разработали формы платежных календарей для подразделений (период – две недели, с ежедневной разбивкой по статьям движения денежных средств), назначили ответственных. Каждый второй понедельник месяца финансовая служба собирает заполненные формы и консолидирует их в единый платежный календарь, который в этот же день утверждает директор.

В «1С:УПП» банковские выписки ежедневно выгружаются в систему, данным из них присваиваются дополнительные признаки (проект, подразделение, статья движения денежных средств и т. д.). В разделе программы «Бюджетирование» создан сценарий «Платежный календарь», а подразделениям дано право доступа для самостоятельного заполнения плановых форм.

Шаг № 3: перенесли данные по заказам в систему. К заказам покупателя «подцеплялись» оплаты, заявка на производство, а также спецификации, служащие основанием для требований-накладных, по которым выдавались сырье и материалы. Выпуск готовой продукции, ее оприходование на склад, отгрузка покупателю, доставка и монтаж – все это также стали учитывать в привязке к конкретным заказам (можно даже проследить всю историю заказа). Далее перевели все склады на работу с единой системой. К ней подключили максимальное количество сотрудников, в том числе монтажников, водителей, отдел гарантийных обязательств. Так в базе стала отражаться информация о выполненных работах, доставках, браке и пр.

Шаг № 4: внедрили бюджетирование. Выделили центры финансовой ответственности. В разделе «Бюджетирование» в «1С:УПП» создали несколько сценариев годовых бюджетов, а также формы финансовых планов. Для составления прогнозного баланса стали использовать раздел «Финансовый анализ», который позволил получить не только сам баланс, но и провести финансовый анализ прогнозных результатов. Подразделения стали планировать все в «1С:УПП»: производство – в блоке «Бюджетирование», отдел продаж – в блоке «Управление продажами», служба логистики – в блоке «Управление закупками».

Полный справочник изменений в работе главных бухгалтеров
в 2017 году

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Опрос

Вы прячете убыток в этом году?

  • У нас прибыль 40%
  • Да 30%
  • Нет 30%
результаты

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Зарегистрируйтесь и продолжите читать статью.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать файл, зарегистрируйтесь.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль