Новые цели траты денег согласовывать не нужно

342
Если у компании возникла потребность тратить деньги из кассы на цели, не предусмотренные разрешением банка на текущий год, в большинстве случаев переоформлять этот документ не придется.

Когда речь идет о наличной оплате обычных хозяйственных расходов, перечисленных в указании Центробанка РФ от 20.06.07 № 1843-У, достаточно единожды письменно уведомить о своем решении тратить наличные на новые цели обслуживающую кредитную организацию. Такие разъяснения выпустило Московское главное территориальное управление Банка России (письмо от 06.08.07 № 04-13-4-15/54391, опубликовано на стр. 6 московской вкладки).

ЦИТИРУЕМ ДОКУМЕНТ. «Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут расходовать наличные деньги, поступившие в их кассы <...> на заработную плату, иные выплаты работникам (в том числе социального характера), стипендии, командировочные расходы, на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг, выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги <...>» (п. 2 указания № 1843-У).

Письмо в банк можно написать в произвольной форме. В нем нужно перечислить новые направления расходования поступивших в кассу денег и сослаться на указание № 1843-У. Банк обязан учесть эту информацию при проверке соблюдения клиентом кассовой дисциплины.

Впрочем, многие банки все же просят клиентов представить на утверждение новые документы с тем, чтобы переоформить разрешение. «Мы просим клиентов о том, чтобы они не направляли нам сообщения в свободной форме о новых целях расходования наличных, а приносили на утверждение новые лимиты хранения денежных средств в кассе и получали новые разрешения. Как правило, компании соглашаются», - рассказали «УНП» в одном из столичных банков.

Заметим, что лимит остатка кассы и возможные цели расходования наличных утверждаются на каждый календарный год (п. 2.5 Положения Банка России от 05.01.98 № 14-П). Так что в ответ на просьбу банка переоформить документы можно попросить отложить вопрос до утверждения бумаг на 2008 год.

Кстати, получать у банкиров разрешение тратить деньги на цели, перечисленные в указании № 1843-У, с будущего года не придется - заявленная клиентом информация принимается банком к сведению, автоматически переносится в разрешение и учитывается при расчете лимита кассы.

«Уведомление о новых целях траты денег из кассы пишется в свободной форме»

Полный справочник изменений в работе главных бухгалтеров
в 2017 году

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Опрос

Вы прячете убыток в этом году?

  • У нас прибыль 80%
  • Да 20%
  • Нет 0%
результаты

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Зарегистрируйтесь и продолжите читать статью.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать файл, зарегистрируйтесь.
Это бесплатно и займет меньше минуты.

После регистрации совершенно бесплатно Вам будут доступны:

  • 12 495 статей на самые актуальные темы
  • ежеминутно обновляемые новости для бухгалтера
  • 5710 шаблонов и форм документов для работы
  • 10 электронных сервисов
Ваш подарок: «Гид по заполнению формы 6-НДФЛ» – сборник примеров заполнения нового отчета для самых разных ситуаций.
Подарок будет отправлен на Вашу почту сразу после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль