Письмо банку отведет подозрения от интенсивного оборота наличных

2842
ГЛАВНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
1. Причина интенсивного оборота наличных
2. Доля наличного оборота
3. Вид деятельности компании

В этом году банкиры стали особенно подозрительно относиться к операциям компаний. Виной всему информационное письмо Росфинмониторинга, которое зачислило в группу риска всю «деятельность с интенсивным оборотом наличных»*. А со следующего года банкиры могут проявить дополнительный интерес к «наличке», поскольку компании больше не будут согласовывать с банком лимит остатка денег в кассе (см. материал на стр. 4).

Чтобы не объяснять каждую операцию, можно заранее поставить банк в известность, что постоянные наличные расчеты для компании естественны. Поможет в этом специальное письмо (см. образец).

В нем надо привести аргументы, откуда такой интенсивный оборот «налички». К примеру, работа в сфере розничной торговли или оказания услуг населению, условия расчетов с поставщиками и пр.

Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.11 № 17.

 

Письмо банку отведет подозрения от интенсивного оборота наличных

 

ЧАСТАЯ ОШИБКА. Расчеты наличными не могут превышать 100 000 рублей. Считают этот лимит по одной сделке, а не по расчетам с одной компанией за день.

СОВЕТ «УНП». Чтобы не объяснять банку каждую операцию, можно заранее поставить его в известность о характерных для компании постоянных наличных расчетах.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Внимание! Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль