Есть способ исключить в работе частые кассовые разрывы

592

Единые автоматизированный учет, платежный календарь и бюджетирование позволяют предупредить частые кассовые разрывы в компаниях с разветвленной структурой. Это подтверждает опыт Группы компаний «Окна Роста». В ней создали такую систему, которая позволила ежедневно формировать план-факт по исполнению платежного календаря, подробный отчет по заявкам, консолидированный отчет о движении денежных средств всех компаний группы. Цена вопроса: покупка лицензий и обучение нескольких сотрудников.

Шаг № 1: выбрали программу. Решили внедрить единую ERP-систему, совмещающую функции бюджетирования, управленческого учета и финансового анализа. А также вовлечь в процесс бюджетирования все подразделения, чтобы получать достоверную и полную управленческую информацию по всем аспектам деятельности. Программу собирались внедрять собственными силами, используя как трафарет для отладки бизнес-процессов. Поэтому остановились на «1С:Управление производственным предприятием 8.0» (далее – «1С:УПП»).

Шаг № 2: организовали оперативное планирование. Разработали формы платежных календарей для подразделений (период – две недели, с ежедневной разбивкой по статьям движения денежных средств), назначили ответственных. Каждый второй понедельник месяца финансовая служба собирает заполненные формы и консолидирует их в единый платежный календарь, который в этот же день утверждает директор.

В «1С:УПП» банковские выписки ежедневно выгружаются в систему, данным из них присваиваются дополнительные признаки (проект, подразделение, статья движения денежных средств и т. д.). В разделе программы «Бюджетирование» создан сценарий «Платежный календарь», а подразделениям дано право доступа для самостоятельного заполнения плановых форм.

Шаг № 3: перенесли данные по заказам в систему. К заказам покупателя «подцеплялись» оплаты, заявка на производство, а также спецификации, служащие основанием для требований-накладных, по которым выдавались сырье и материалы. Выпуск готовой продукции, ее оприходование на склад, отгрузка покупателю, доставка и монтаж – все это также стали учитывать в привязке к конкретным заказам (можно даже проследить всю историю заказа). Далее перевели все склады на работу с единой системой. К ней подключили максимальное количество сотрудников, в том числе монтажников, водителей, отдел гарантийных обязательств. Так в базе стала отражаться информация о выполненных работах, доставках, браке и пр.

Шаг № 4: внедрили бюджетирование. Выделили центры финансовой ответственности. В разделе «Бюджетирование» в «1С:УПП» создали несколько сценариев годовых бюджетов, а также формы финансовых планов. Для составления прогнозного баланса стали использовать раздел «Финансовый анализ», который позволил получить не только сам баланс, но и провести финансовый анализ прогнозных результатов. Подразделения стали планировать все в «1С:УПП»: производство – в блоке «Бюджетирование», отдел продаж – в блоке «Управление продажами», служба логистики – в блоке «Управление закупками».

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа финансового руководителя

    Самое выгодное предложение

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...

    Вопрос в редакцию

    Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

    Вопрос чиновнику

    Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

    Техподдержка

    Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!





    Топ-10 главных тем номера

    Как с 1 октября 2017 года оформлять счета-фактуры и вести книги по НДС

    Бухгалтерский справочник по исправлению ошибок в документах

    Как работать с онлайн-кассой после 1 июля 2017 года

    Как избежать случайных ошибок в расчете отпускных

    Как сверить налоговую нагрузку компании с безопасными показателями

    Готовые ответы на требования инспекторов по новой отчетности

    Почему блокируют клиент-банк. Реальные основания и мифы

    Как заполнять платежные поручения по взносам: новые правила

    Как компаниям платить налоги друг за друга, чтобы деньги попали в бюджет

    Бухгалтерские секреты, которые каждый день упрощают работу коллег

    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru
    Политика конфиденциальности
    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62334 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль