Excel быстро составит точный отчет о циркуляции денег в компании

3465

Проще всего подробный отчет о движении денежных средств сформировать в Excel на основе данных, выгруженных из «1С». Но многие операции приходится делать вручную. Упростить эту работу и составить отчет буквально за несколько минут можно, если сделать это в специальном шаблоне Excel.

Как загрузить данные

В шаблоне объединены четыре рабочих листа Excel. Три предназначены для выгрузки и обработки карточек счетов. Четвертый лист – сам отчет.

Первое, что потребуется сделать, – выгрузить из «1С» в формате xls карточкисчетов 50«Касса»,51«Расчетные счета» и52«Валютные счета», например, за период с 1 января текущего года и до текущей даты. Данные первой карточки надо скопировать в шаблон на лист «Касса», второй – на лист «Расчетный счет», третьей – «Валютный счет».

Далее для каждой проводки надо задать статью отчета и месяц. Достаточно нажать ALT+F8, в появившемся списке выбрать EnterItemsAndMonths и кликнуть по кнопке «Выполнить». Автоматически статьи присвоятся тем проводкам, которые однозначно интерпретируются (см. таблицу).

Часть строк в карточках счетов программа пропустит. Это вполне оправданно. Ведь не каждой проводке можно однозначно поставить в соответствие статью отчета о движении денежных средств. Например, проводке Дебет 60.1 «Расчеты с поставщиками» – Кредит 51 «Расчетные счета» могут соответствовать статьи «Сырье и материалы», «Техническое обслуживание и ремонт», «ГСМ». Для таких случаев наименование поступлений и выплат потребуется выбрать самостоятельно из раскрывающегося списка. Исходные данные для этого списка перечислены в диапазоне M9:M48 на первых трех листах.

КСТАТИ. Если в вашей компании этих статей больше или для них предусмотрены другие названия, то в файл надо внести изменения. Подробная инструкция, как это сделать.

Как сформировать отчет

Отчет о движении денежных средств размещается на отдельном листе шаблона – «Cash flow». Чтобы перенести в него данные из карточек, надо снова нажать ALT+F8, но на этот раз выбрать Cash_flow. Программа распределит исходные данные в отчете по статьям поступления и выбытия денег.

Если кликнуть по названию месяца, слева от него появятся три вспомогательных столбца – «Касса», «Расчетный счет» и «Валютный счет». В них напротив статей, по которым в этом периоде было движение денежных средств, проставлены надписи «Банк. Выписка». Щелкнув по ним, можно провалиться в проводки и посмотреть, в результате каких операций сформировалась сумма по той или иной статье.

Перечень операций, которые Excel распределит сам

Статья Проводка
Прочие поступления Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; Дебет 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» Кредит 91.1 «Прочие доходы и расходы»
Привлечение кредитов и займов Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 66.3 «Краткосрочные займы в рублях»
Выдача кредитов и займов Кредит 58.3 «Предоставленные займы» Дебет 51 «Расчетные счета»
Возврат привлеченных ранее займов, включая проценты Дебет 66.3 «Краткосрочные займы в рублях», 66.4 «Проц. по краткосрочным займам в рублях» Кредит 51 «Расчетные счета»
НДС Дебет 68.2 «НДС» Кредит 51 «Расчетные счета»
Налог на прибыль Дебет 68.4 «Налог на прибыль» Кредит 51 «Расчетные счета»
Транспортный налог Дебет 68.5 «Транспортный налог» Кредит 51 «Расчетные счета»
Налог на имущество Дебет 68.8 «Налог на имущество» Кредит 51 «Расчетные счета»
Налог на землю Дебет 68.10 «Налог на землю» Кредит 51 «Расчетные счета»
Отчисления на социальные нужды Дебет 69.1, 69.2.2, 69.2.3, 69.3.1, 69.3.2 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» Кредит 51 «Расчетные счета»
Заработная плата Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 51 «Расчетные счета»
Расчетно-кассовое обслуживание Дебет 91.2 «Прочие расходы» Кредит 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета»
Соответствующей проводке не нужно присваивать статью Дебет 50 «Касса» Кредит 51 «Расчетные счета»; Дебет 51 «Расчетный счет» Кредит 50 «Касса»

Подготовлено в сотрудничестве с редакцией журнала «Финансовый директор»

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Внимание! Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль