Через Excel легко проверить, не навредит ли платеж бюджету компании

7685

Удобная функция Excel «СУММЕСЛИ» поможет быстро проверить, не приведет ли перечисление той или иной суммы к перерасходу по конкретной статье бюджета компании.

Предположим, у торговой компании в бюджет движения денежных средств выделены статьи, платежи по которым проходят на основе заявок от отделов (оплата товаров, аренда и т. д). А также предусмотрены графы: «План на месяц», «Факт на текущую дату», «Заявлены, но не оплачены», «Ожидаемые отклонения от бюджета». Создан реестр заявок, в котором для каждой заявки должна быть вписана статья бюджета и статус – «оплачено» или нет (в последнем случае графа не заполняется).

Технический столбец. Для проверки заявки на оплату нужен технический столбец в реестре. В ячейки этого столбца вводят такую формулу:

=F14&” “&H14,

где F14 – ссылка на ячейку со статьей бюджета, Н14 – ссылка на ячейку, где ставят, оплачена заявка или нет. Знак & объединяет текстовые значения. Пробел в кавычках (“ “) в формуле введен, чтобы текст не слипался. Если в ячейке F14 стоит статья «Оплата товаров», в Н14 – «оплачено», то формула выдаст результат – «Оплата товаров оплачено».

Контроль за заявками.Теперь сама функция «СУММЕСЛИ». К примеру, по графе «Факт на текущую дату». Для этого надо сложить все заявки отделов по конкретной статье бюджета со статусом «оплачено».

Определим, сколько средств потратила компания на оплату товаров. В ячейку на пересечении строки «Оплата товаров» и графы «Факт на текущую дату» в бюджете вводим формулу:

=СУММЕСЛИ(‘Реестр заявок на платеж’!I14:I57;“Оплата товаров оплачено“;’Реестр заявок на платеж’!G14:G39).

В этой формуле ‘Реестр заявок на платеж’!I14:I57 – ссылка на все ячейки технического столбца. Перебирая эти данные, функция будет либо складывать суммы заявок, либо нет по критерию «Оплата товаров оплачено». А ‘Реестр заявок на платеж’!G14:G39 – ссылка на все ячейки, содержащие суммы по заявкам на платеж.

По другим статьям делают аналогичные формулы. В том же порядке создают формулы для заявок, которые еще не были оплачены. Формула будет отбирать заявки со статусом «Оплата товаров».

Этих данных будет достаточно, чтобы сравнить фактические суммы с планом и определить возможный перерасход.

Через Excel легко проверить, не навредит ли платеж бюджету компанииФайл Excel с готовыми формулами.

Подготовлено в сотрудничестве с редакцией
журнала
«Финансовый директор»

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа финансового руководителя

    Самое выгодное предложение

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...

    Вопрос в редакцию

    Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

    Вопрос чиновнику

    Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

    Техподдержка

    Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!





    Топ-10 главных тем номера

    Как с 1 октября 2017 года оформлять счета-фактуры и вести книги по НДС

    Бухгалтерский справочник по исправлению ошибок в документах

    Как работать с онлайн-кассой после 1 июля 2017 года

    Как избежать случайных ошибок в расчете отпускных

    Как сверить налоговую нагрузку компании с безопасными показателями

    Готовые ответы на требования инспекторов по новой отчетности

    Почему блокируют клиент-банк. Реальные основания и мифы

    Как заполнять платежные поручения по взносам: новые правила

    Как компаниям платить налоги друг за друга, чтобы деньги попали в бюджет

    Бухгалтерские секреты, которые каждый день упрощают работу коллег

    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru
    Политика конфиденциальности
    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62334 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль