Через Excel легко проверить, не навредит ли платеж бюджету компании

7669

Удобная функция Excel «СУММЕСЛИ» поможет быстро проверить, не приведет ли перечисление той или иной суммы к перерасходу по конкретной статье бюджета компании.

Предположим, у торговой компании в бюджет движения денежных средств выделены статьи, платежи по которым проходят на основе заявок от отделов (оплата товаров, аренда и т. д). А также предусмотрены графы: «План на месяц», «Факт на текущую дату», «Заявлены, но не оплачены», «Ожидаемые отклонения от бюджета». Создан реестр заявок, в котором для каждой заявки должна быть вписана статья бюджета и статус – «оплачено» или нет (в последнем случае графа не заполняется).

Технический столбец. Для проверки заявки на оплату нужен технический столбец в реестре. В ячейки этого столбца вводят такую формулу:

=F14&” “&H14,

где F14 – ссылка на ячейку со статьей бюджета, Н14 – ссылка на ячейку, где ставят, оплачена заявка или нет. Знак & объединяет текстовые значения. Пробел в кавычках (“ “) в формуле введен, чтобы текст не слипался. Если в ячейке F14 стоит статья «Оплата товаров», в Н14 – «оплачено», то формула выдаст результат – «Оплата товаров оплачено».

Контроль за заявками.Теперь сама функция «СУММЕСЛИ». К примеру, по графе «Факт на текущую дату». Для этого надо сложить все заявки отделов по конкретной статье бюджета со статусом «оплачено».

Определим, сколько средств потратила компания на оплату товаров. В ячейку на пересечении строки «Оплата товаров» и графы «Факт на текущую дату» в бюджете вводим формулу:

=СУММЕСЛИ(‘Реестр заявок на платеж’!I14:I57;“Оплата товаров оплачено“;’Реестр заявок на платеж’!G14:G39).

В этой формуле ‘Реестр заявок на платеж’!I14:I57 – ссылка на все ячейки технического столбца. Перебирая эти данные, функция будет либо складывать суммы заявок, либо нет по критерию «Оплата товаров оплачено». А ‘Реестр заявок на платеж’!G14:G39 – ссылка на все ячейки, содержащие суммы по заявкам на платеж.

По другим статьям делают аналогичные формулы. В том же порядке создают формулы для заявок, которые еще не были оплачены. Формула будет отбирать заявки со статусом «Оплата товаров».

Этих данных будет достаточно, чтобы сравнить фактические суммы с планом и определить возможный перерасход.

Через Excel легко проверить, не навредит ли платеж бюджету компанииФайл Excel с готовыми формулами.

Подготовлено в сотрудничестве с редакцией
журнала
«Финансовый директор»

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Школа финансового руководителя

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Вопрос в редакцию

Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

Вопрос чиновнику

Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

Техподдержка

Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru Политика конфиденциальности Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43629 от 18.01.2011


Внимание! Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль