Новые цели траты денег согласовывать не нужно

350
Если у компании возникла потребность тратить деньги из кассы на цели, не предусмотренные разрешением банка на текущий год, в большинстве случаев переоформлять этот документ не придется.

Когда речь идет о наличной оплате обычных хозяйственных расходов, перечисленных в указании Центробанка РФ от 20.06.07 № 1843-У, достаточно единожды письменно уведомить о своем решении тратить наличные на новые цели обслуживающую кредитную организацию. Такие разъяснения выпустило Московское главное территориальное управление Банка России (письмо от 06.08.07 № 04-13-4-15/54391, опубликовано на стр. 6 московской вкладки).

ЦИТИРУЕМ ДОКУМЕНТ. «Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут расходовать наличные деньги, поступившие в их кассы <...> на заработную плату, иные выплаты работникам (в том числе социального характера), стипендии, командировочные расходы, на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг, выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги <...>» (п. 2 указания № 1843-У).

Письмо в банк можно написать в произвольной форме. В нем нужно перечислить новые направления расходования поступивших в кассу денег и сослаться на указание № 1843-У. Банк обязан учесть эту информацию при проверке соблюдения клиентом кассовой дисциплины.

Впрочем, многие банки все же просят клиентов представить на утверждение новые документы с тем, чтобы переоформить разрешение. «Мы просим клиентов о том, чтобы они не направляли нам сообщения в свободной форме о новых целях расходования наличных, а приносили на утверждение новые лимиты хранения денежных средств в кассе и получали новые разрешения. Как правило, компании соглашаются», - рассказали «УНП» в одном из столичных банков.

Заметим, что лимит остатка кассы и возможные цели расходования наличных утверждаются на каждый календарный год (п. 2.5 Положения Банка России от 05.01.98 № 14-П). Так что в ответ на просьбу банка переоформить документы можно попросить отложить вопрос до утверждения бумаг на 2008 год.

Кстати, получать у банкиров разрешение тратить деньги на цели, перечисленные в указании № 1843-У, с будущего года не придется - заявленная клиентом информация принимается банком к сведению, автоматически переносится в разрешение и учитывается при расчете лимита кассы.

«Уведомление о новых целях траты денег из кассы пишется в свободной форме»

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа финансового руководителя

    Самое выгодное предложение

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...

    Вопрос в редакцию

    Ответы на самые интересные вопросы мы публикуем в газете.

    Вопрос чиновнику

    Горячие линии с чиновниками проходят еженедельно.

    Техподдержка

    Не работает сайт или сервисы? Не приходит газета? Пишите сюда!





    Топ-10 главных тем номера

    Как с 1 октября 2017 года оформлять счета-фактуры и вести книги по НДС

    Бухгалтерский справочник по исправлению ошибок в документах

    Как работать с онлайн-кассой после 1 июля 2017 года

    Как избежать случайных ошибок в расчете отпускных

    Как сверить налоговую нагрузку компании с безопасными показателями

    Готовые ответы на требования инспекторов по новой отчетности

    Почему блокируют клиент-банк. Реальные основания и мифы

    Как заполнять платежные поручения по взносам: новые правила

    Как компаниям платить налоги друг за друга, чтобы деньги попали в бюджет

    Бухгалтерские секреты, которые каждый день упрощают работу коллег

    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    Редакция газеты: info@gazeta-unp.ru | Администрация сайта: online@gazeta-unp.ru
    Политика конфиденциальности
    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62334 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль